NN group 2025

1. Fredt de onnozele goudzoeker 6 maart 2025 13:31

   auteur info

   • Fredt de onnozele goudzoeker

     Lid sinds: 24 mei 2024

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 747

     Gegeven: 1137

   •    Aantal posts: 2.552

   Heb je alweer aandelen Raart? Heb je al een keer berekend wat je misgelopen met je doomdenken.
   Lampjes weer donkerrood zeker?
2. raart 6 maart 2025 13:53

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 271

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 714

   quote:

   Fredt de onnozele goudzoeker schreef op 6 maart 2025 13:31:

   Heb je alweer aandelen Raart? Heb je al een keer berekend wat je misgelopen met je doomdenken.
   Lampjes weer donkerrood zeker?
   

   Heb altijd aandelen gehad Fredt, alleen niet 100%. Merendeels value aandelen en deze hebben het best leuk gedaan de afgelopen weken/maanden. Ben nu weer langzaam aan het afbouwen. Long duration is ook afgebouwd (op een aantal high yield plays na), in eu niet gezeten gelukkig daar waren de yields te laag zoals gezegd, maar word mij te onzeker met de fiscale bewegingen en de invloed daarop op USA bonds.
   
   Doe het beter dan de indices ytd (op dax na), mijn doel is niet rijk te worden, maar rijker te worden. Wereld van verschil bij het nemen van risico op deze waarderingen. :)
3. raart 6 maart 2025 19:50

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 271

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 714

   quote:

   raart schreef op 27 januari 2025 09:53:

   Als dit het begin van het einde is van de ai/tech bubble (en dat is nog niet zeker!) zal er een korte rotatie komen naar value komen vermoed ik (ik zie het vandaag al). Echter als de indices ver genoeg draaien dan gaat uiteindelijk alles, de economie word gestut door geinflateerde (imo bubble) assetprijzen en als daar aan geknaagd word klapt de bovenkant van de K ook in (2 hoogste inkomensbrackets, de 2 laagste zitten al in recessie, drips, middelste neutraal en het overgrote deel van de bestedingen zitten in die hogere inkomensbrackets). Dat is mijn glazen bol tenminste, geen idee of het ook zo gaat gebeuren.
   
   Gaat trouwens intressant worden wat er gebeurd met alle passieve flows als indices/ETFs (veelal bestaande uit dezelfde namen) eens echt dalen. Dan ga je het tegenovergestelde effect krijgen, maar zover zijn we nog lang niet.
   

   Daar komen de 'niet voorziene zaken' als , flip floppende Trump, Doge en immigratie rondom de 0 nog bovenop.
   
   Beetje eng om deze glazen bol voorspelling terug te lezen, want we hebben een forse rotatie gehad. Sp500 zit op de 200-dma, ik ben geen technische analist, maar het word door velen gezien als een trendomkeer. Nu is het wachten op welk niveau de indices uitkomen en/of op welk niveau de passieve flows gaan paniekeren/verkopen (gaan we dat sentiment bereiken?). Dan word het pas echt intressant gezien de theorien die nog nooit in de praktijk getoetst zijn hieromtrent bestaan.
   
   200-Day Sp500 5,733.85. Boh zoveel gemist Fredt. :)
4. cash is king 6 maart 2025 20:12

   auteur info

   • cash is king

     Lid sinds: 01 aug 2019

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1461

     Gegeven: 300

   •    Aantal posts: 1.712

   @Raart, er draait imo weinig in de VS. Alles daalt en tech het meest. Dat is niet goed voor het consumentenvertrouwen aldaar. Het lijkt mij, dat er een gerede kans is, dat e.e.a. zich vertaalt in een dalende koopbereidheid.
   Wordt de hoogste tijd voor een groen dagje om het tij te keren.
5. raart 6 maart 2025 20:23

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 271

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 714

   quote:

   cash is king schreef op 6 maart 2025 20:12:

   @Raart, er draait imo weinig in de VS. Alles daalt en tech het meest. Dat is niet goed voor het consumentenvertrouwen aldaar. Het lijkt mij, dat er een gerede kans is, dat e.e.a. zich vertaalt in een dalende koopbereidheid.
   Wordt de hoogste tijd voor een groen dagje om het tij te keren.
   

   Vooralsnog een beheersbare sell-off, geen echte paniek (alles de deur uit, spreads die fors oplopen etc.). Kan veranderen natuurlijk.
   
   Mijn theorie is geweest dat we pas een echte usa recessie krijgen als assetprijzen dalen, vanwege de bestedings percentages van de hogere inkomens. De lagere inkomens bevinden zich al in een recessie. Vanuit dat perspectief moet de correctie in assetprijzen niet te ver gaan inderdaad.
6. Realistisch observeren 7 maart 2025 08:52

   auteur info

   • Realistisch observeren

     Lid sinds: 11 mei 2021

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 445

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 812

   HoHo,
   We hebben de FED ook nog......
   Een verlagende rente is nog niet ingezet om een recessie te voorkomen in de USA.
   Dus het duurt nog wel even verwacht ik.
   Ik zie/ (verwacht dat) wel een flow van uit de USA aandelen naar Europa op dit moment gaande is.
   Winsten veilig stellen, zijn ze aan het uitvoeren.
   
   En de tech / AI gaat door, echter hoeft het niet zo duur te zijn als men de markt wilde laten geloven.
   
   De gigantische investeringsimpuls met 800 den miljarden in de EU is natuurlijk ook goed voor aandelen.
7. raart 7 maart 2025 09:22

   auteur info

   • raart

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 271

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 714

   quote:

   Realistisch observeren schreef op 7 maart 2025 08:52:

   HoHo,
   We hebben de FED ook nog......
   Een verlagende rente is nog niet ingezet om een recessie te voorkomen in de USA.
   Dus het duurt nog wel even verwacht ik.
   Ik zie/ (verwacht dat) wel een flow van uit de USA aandelen naar Europa op dit moment gaande is.
   Winsten veilig stellen, zijn ze aan het uitvoeren.
   
   En de tech / AI gaat door, echter hoeft het niet zo duur te zijn als men de markt wilde laten geloven.
   
   De gigantische investeringsimpuls met 800 den miljarden in de EU is natuurlijk ook goed voor aandelen.
   

   Alles is bullish lmao. Tuurlijk, tech/ai gaat door, maar op welke waarderingen? Centrale banken doen er niet meer zo toe. Je ziet het ook aan de renteverlagingen van de ECB, de rente die er echt toe doet staat rondom de cycle high, de ECB moet zelfs opletten dat ze die markt niet 'verliezen';
   
   www.marketwatch.com/investing/bond/tm...
   
   Een hogere lange rente met een zwakkere economie. In feite is de rente nu meer restrictief dan toen de CPI inflatie 8-10% was, terwijl de economie vele malen zwakker is dan toen. Als je de EU PMI construction van gisteren leest dan weet je wat dit gaat betekenen. Veiligheid heeft natuurlijk zijn prijs, maar het lijkt er (nog) niet op dat de markt lijkt te beseffen welke prijs dat is.
   
   De multiplier van een begrotingstekort dat uitgegeven word aan defensie (en/of lange termijn infrastructurele projecten) is geheel anders (veel lager) dan een begrotingstekort zoals we dat bijvoorbeeld in de Verenigde staten hebben gezien de afgelopen jaren. Met name nu de eerste geluiden komen dat Europa de welvaartstaat (deels) moet ontmantelen om dit te financieren. De baten liggen daarbij veel verder vooruit, terwijl de kosten nu al betaald worden met bijv. een hogere rente en de crowding out effecten in de private sector. Ben gisteren overigens wel enigzins gerustgesteld dat de ECB zich hier niet mee lijkt te gaan inmengen (gegeven de Q&A), voor wat het waard is. Dat zou linke soep worden en dat beseffen ze gelukkig.
   
   Ik denk dus dat het hele gebeuren op (kortere) termijn negatief is voor de Europese groei en ik denk ook dat markten dat na de jubelstemming gaan beseffen vermits de lange rente niet weer fors daalt. De hele rotatie van USA->EU (en de rest van de wereld) is denk ik ook meer onderdeel van de value trade rotatie die je zou verwachten bij een toppende AI/tech bubble. Maargoed dat is het voorspellen van een random walk, wat niemand kan. Wie weet word het wel weer een buy the dip moment. :)