Mijn FIRE-beleggingen (waaronder en n.a.v. URW ;-))

1. QueSera 24 februari 2021 22:25

   auteur info

   • QueSera

     Lid sinds: 18 sep 2020

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 734

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.264

   Colony Credit heeft net bekend gemaakt dat ze dividendbetaling hervatten en wel 10c per share per kwartaal. Dat is nog voorzichtig, tegen huidige koers ca. 4,50% dividendrendement. De intentie is om het dividend zo snel mogelijk verder te verhogen, waarvoor ze ruimte zien mocht het herstel verder doorzetten.
   
   Dit is dus is exact het scenario zoals Reda Merwa in zijn artikel op SA heeft voorspeld. Hij ging uit van een voorzichtig begin (5 a 10 c) en dan geleidelijke dividendverhoging gedurende het jaar naar uiteindelijk 20c per aandeel. Lijkt me dus een aanwijzing dat dit inderdaad een goede analist is, zoals we al dachten. Ook op SA moet je namelijk het kaf van het koren scheiden. Overigens is het aandeel sinds het schrijven van het artikel in januari al gegaan van 8 naar 9 dollar vandaag. Ik blijf het houden en beschouw het als groeiaandeel om hopelijk - naast het dividend - die onderwaardering van 40% ook in te lopen.
2. QueSera 24 februari 2021 22:41

   auteur info

   • QueSera

     Lid sinds: 18 sep 2020

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 734

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.264

   quote:

   LTOke schreef op 24 februari 2021 17:39:

   [...]
   
   Helemaal met je eens op dit punt. Ik denk dat er straks lange wachtrijen komen voor de leuke uitjes.
   
   Bij EPR wellicht de boot al gemist. Die is wel erg hard gestegen deze week. Ik ga het waarschijnlijk niet doen. Heb al MAC en GEO als "groeiaandeel".
   Ik wacht het verslag van QueSera over Colony even af (CLNY?).
   En anders toch maar iets in Euro's gaan zoeken in de entertainment sector. Tips?
   

   Nee, CLNC. Colony Credit Real Estate. Het is een mREIT.
   
   CLNY is een multi purpose REIT. Reda Merwa had het in dit verband dat de asset mix eruit zag alsof een miljardair rond is gelopen en alles wat hem onder ogen kwam gekocht had. Die gaan nu dus opschonen en focus aanbrengen. Een deel van het huiswerk is ontvlechting van CLNC, die nu door CLNY extern gemanaged wordt. Het is de bedoeling dat CLNC zich intern managed. Ze hebben al een nieuw boord met veel ervaring die dat aan kan. Dat is dus gunstig voor CLNC. De focus van de REIT moet worden data opslag. Dat maakt ze in potentie interessant, maar ze hebben volgens mij nog een lange weg te gaan. Ik blijf het wel monitoren en zag dat ook hier de koers hard aan het oplopen is.
3. QueSera 24 februari 2021 22:53

   auteur info

   • QueSera

     Lid sinds: 18 sep 2020

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 734

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.264

   Ik zie dat ook zo. Die uitjes, die gaan straks ook stukken duurder worden. Want al die aanbieders hebben nog wel wat verliezen in te lopen (dus inflatie, dus stijgende rente). Kan de mensen in eerste instantie niet schelen, denk ik zo. Die gaan GENIETEN tot ze te pletter vallen. Anything goes straks, echt.
4. LTOke 25 februari 2021 13:53

   auteur info

   • LTOke

     Lid sinds: 18 jan 2021

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 317

     Gegeven: 333

   •    Aantal posts: 1.316

   En bij het genieten hoort een peukje op zijn tijd. Voor mij alleen via de beurs overigens.
   Ingestapt in Altria. Had jij er niet meer AVM?
   Bijvoorbeeld Imperial Brands met 9% yield.
5. LTOke 25 februari 2021 14:27

   auteur info

   • LTOke

     Lid sinds: 18 jan 2021

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 317

     Gegeven: 333

   •    Aantal posts: 1.316

   Even een zijstapje: op hoeveel beurzen zijn jullie actief?
   Ben intussen al bezig op mijn 6e (EAM, Xetra, NYSE, NDQ, EPA en MLI).
   Kan me voorstellen dat dat met 70 aandelen nog een paar meer kunnen zijn.
6. AVM (Altijd Verkeerde Moment) 25 februari 2021 14:47

   auteur info

   • AVM (Altijd Verkeerde Moment)

     Lid sinds: 04 mrt 2020

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 625

     Gegeven: 234

   •    Aantal posts: 2.270

   quote:

   QueSera schreef op 24 februari 2021 22:25:

   Colony Credit heeft net bekend gemaakt dat ze dividendbetaling hervatten en wel 10c per share per kwartaal. Dat is nog voorzichtig, tegen huidige koers ca. 4,50% dividendrendement. De intentie is om het dividend zo snel mogelijk verder te verhogen, waarvoor ze ruimte zien mocht het herstel verder doorzetten.
   
   Dit is dus is exact het scenario zoals Reda Merwa in zijn artikel op SA heeft voorspeld. Hij ging uit van een voorzichtig begin (5 a 10 c) en dan geleidelijke dividendverhoging gedurende het jaar naar uiteindelijk 20c per aandeel. Lijkt me dus een aanwijzing dat dit inderdaad een goede analist is, zoals we al dachten. Ook op SA moet je namelijk het kaf van het koren scheiden. Overigens is het aandeel sinds het schrijven van het artikel in januari al gegaan van 8 naar 9 dollar vandaag. Ik blijf het houden en beschouw het als groeiaandeel om hopelijk - naast het dividend - die onderwaardering van 40% ook in te lopen.
   

   Goed zo, is altijd mooi als beredeneerde "gokjes" goed uit blijken te pakken!
   
   Ik heb ook zo'n "gokje" dat uit blijkt te komen (was al min of meer bekend, maar toch leuk als het écht doorgaat): Altus Midstream heeft vandaag officieel bekend gemaakt (ex-dividend datum) dat het dividend inderdaad hervat gaat worden met €1.50 per kwartaal en dat is op de huidige koers ruim >10% dividendrendement. Dat is bijna >14% op mijn GAK van ca $43 (koers is inmiddels ca +30% gestegen). Echt wel lekker gevoel geeft dat, als je zowel dividend incasseert als dat de koers omhoog gaat vanwege een (klein) gokje geïnspireerd door een artikel(en) op SA: seekingalpha.com/symbol/ALTM (*)
   
   (*) Er lijkt trouwens iets bijzonders aan de hand te zijn met de eigenaarspositie van Altus. Apache is niet alleen de grootaandeelhouder van Altus (met bijna 10% aandelen), maar ook de grootste (zo niet enige?) klant. Het is de gas en olie van Apache die Altus vervoert van de "Permian base" naar de golfregio. Ik vroeg me af of Apache er baat bij heeft dat ze de fees aan Altus van de belasting kunnen aftrekken en wellicht dat de fees die via de fiscaal vriendelijke LP distributions regels voor een groot deel weer terug krijgen? Als dat zo is, dan zou er weinig aandrang zijn om Altus af te knijpen. Eerder het tegendeel: de fees opschroeven zodat die kosten kunnen worden afgetrokken van de belasting, en vervolgens via de "distributions" weer terugkrijgen. Apache heeft er in ieder geval geen belang bij om Altus te dreigen met een andere vervoerder: het lijkt eerder een beetje belastingvriendelijk broekzak/vestzak spelletje (waar wij dan in NL lekker "stiekem" van kunnen meeprofiteren....)
   
   
   Overigens pakt niet alles goed uit: GEO gaat vooralsnog hard omlaag in de "fear" uitstroom, dus daar moet ik nu al eerst meer dan 20% op zien goed te maken, voordat ik kan gaan genieten van de politiek incorrecte gok. Overigens compenseert GEO voor mijn "lijdzaam afwachten" elk kwartaal met een vet dividend van >13% (bruto op jaarbasis), dus ik heb dat geduld zeer zeker wel.
7. LTOke 25 februari 2021 17:33

   auteur info

   • LTOke

     Lid sinds: 18 jan 2021

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 317

     Gegeven: 333

   •    Aantal posts: 1.316

   GEO gaat anders weer goed vandaag.
8. QueSera 25 februari 2021 18:42

   auteur info

   • QueSera

     Lid sinds: 18 sep 2020

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 734

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 2.264

   Colony is anders nu vandaag min 9%, na de +5% van gisteren. Ik denk dat er flink gespeculeerd is op de hervatting dividend en dat er nu teleurstelling is omdat het maar over de helft van het oude niveau gaat. Ik zit er niet zo mee, heb vandaag genoeg winst gemaakt op mijn NL corona kneusjes porto. Ik heb geduld.
   
   Ik heb gisteren trouwens nog wel even geluisterd naar de earnings call. Dat was wel grappig en geeft je wat meer feeling voor die tent. Die jongens zijn inderdaad heel voorzichtig, hebben nog erg veel cash op de balans en wachten de mooie kansen af. Vandaar dat ze ook nog niet zo veel verdienen en het dividend voor de helft hersteld is. Ik denk inderdaad dat als ze over een jaar vol geïnvesteerd zijn dat dan het dividend terug kan naar het oude niveau.
9. AVM (Altijd Verkeerde Moment) 25 februari 2021 18:50

   auteur info

   • AVM (Altijd Verkeerde Moment)

     Lid sinds: 04 mrt 2020

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 625

     Gegeven: 234

   •    Aantal posts: 2.270

   Vandaag is voor mijn mix ook niet zo een heel erg beste dag, gelukkig volgt die op de dag van gisteren die echt wel goed was, maar vandaag worden alle plussen van gisteren weer door de WC gespoeld.
   
   GEO is weliswaar mijn "toppertje van de dag", maar dat wordt helemaal tenietgedaan door de "grootste loser van de dag": Innovative Industrial Properties. Die stond zojuist op bijna -20%. Het lijkt wel alsof die wietgebruikers ruw uit hun roes zijn ontwaakt... Kom op beste gebruikers van geestverruimende middelen, ga snel wat meer wiet/hash/pot consumeren denk ik dan ;-)
10. QueSera 1 maart 2021 23:00

    auteur info

    • QueSera

      Lid sinds: 18 sep 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 734

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 2.264

    Ik heb vandaag mijn verzameling US HD aangevuld met Newtek en Iron Mountain.
    Ik heb nu 3 mReits: Annaly, ARI en Colony Credit en 2 BDC: Newtek en Southwest Capital Corporation.
    Qua minibankjes is dit dan dus eerst maar eens de selectie:
    
    Nu op naar 5 a 6 REITs. Ik heb gelijk de spits afgebeten met Iron Mountain. Ik zie het net als @AVM best gunstig in voor IRM. Die papieren opslag van archieven, dat gaat helemaal niet verdwijnen. Vaak zijn het archieven van overheden en bedrijven en die hebben wettelijke bewaarplichten. Goed dat ze doorgroeien naar digitaal. Maar de oude business gaat nog lang geld opleveren. Ik begrijp dat ze marktleider zijn. Nou, het lijkt me dan behoorlijk sticky. Je gaat denk ik niet zo snel je archief verhuizen, toch? Ik zie hier wel de overeenkomst met Shell. Rustig je oude business uitmelken en met de opbrengsten een nieuwe opbouwen. (Oftewel: niet je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt).
    
    Bij de REITs wil ik vooral niet-winkel REITS. Daar heb ik namelijk al genoeg positie in via ECP en een beetje Unibail. Dat laatste wilde ik via premies op geschreven opties weer opbouwen, maar ja. Ze lopen nu wel heel hard weg....Eigenlijk moeten ze, om mij te plezieren nog even een dipje maken, liefst eind van deze maand. :)) Dan kan ik nog weer wat oppikken.
    
    Ik was vandaag wel in mijn sas met goeie oude tante Pos. Jeetje, 28 cent dividend! Volgend jaar en het jaar daarop is 29 cent beloofd. Dat is nog steeds een dividendrendement van 8% bij de huidige koers. Met mijn GAK is het maar liefst 13%!
    Helaas heb ik maar een halve positie. Ik ben geneigd om niet alles in een keer te kopen, meestal kijk ik het een tijdje aan en koop nog wat bij als het bevalt. Hier wilde ik wel aandelen bij hebben, dus ik heb in de loop van de tijd heftig putopties geschreven. In totaal voor 5 verschillende momenten in de volgende 1,5 jaar. De eerste loopt af in juni. Maar als dit zo doorgaat krijg ik er niets van geleverd. Alles is al flink boven de uitoefenprijs. Ik wacht het rustig af. Ik vind beide goed. Geleverd krijgen, prima. Niet geleverd krijgen: dan heb ik zo veel premie geïncasseerd dat mijn positie gratis is. Dus ook goed.
    
12. AVM (Altijd Verkeerde Moment) 2 maart 2021 12:57

    auteur info

    • AVM (Altijd Verkeerde Moment)

      Lid sinds: 04 mrt 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 625

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 2.270

    Ik hoop heel erg voor jou (en mij ;-p) dat je beslissing om in IRM te stappen heel goed gaat uitpakken!
    Het risico zit er natuurlijk in dat de papieren opslag business sneller zal aflopen, dan de groei van de digitale tak kan compenseren. We'll see...
    
    Helaas heb ik kort geleden al afscheid genomen van tante Pos, maar mocht die weer terugvallen, dan ga ik er misschien wel weer opzitten in de hoop op weer een ritje terug omhoog. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom het aandeel sinds 2012 zo rond lang de lage regionen aan het rondbokken is geweest, en wat er (anders dan de corona piek) nu wezenlijk is veranderd.
13. QueSera 2 maart 2021 13:13

    auteur info

    • QueSera

      Lid sinds: 18 sep 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 734

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 2.264

    Wat ik heb begrepen is dat veel beleggers PostNL nog steeds ook niet met een tang zouden willen aanraken. Iets met herhaaldelijk beloftes maken die ze niet zijn nagekomen. Er hebben heel wat mensen veel geld verloren door die mislukte fusie met de Belgische Post. PostNL heeft dus in het verleden het vertrouwen behoorlijk beschaamd. Dat kost wel even voordat mensen dat vergeten.
    
    Ik heb er als “nieuwe’ belegger geen last van. Ik kijk naar nu.
14. LTOke 2 maart 2021 18:31

    auteur info

    • LTOke

      Lid sinds: 18 jan 2021

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 317

      Gegeven: 333

    •    Aantal posts: 1.316

    quote:

    QueSera schreef op 1 maart 2021 23:00:

    Bij de REITs wil ik vooral niet-winkel REITS.
    
    

    In US heb je ook genoeg keuze in de gezondheidszorg. Lijkt me op de lange termijn zeker een groeimarkt. Zelf zit ik in Sabra.
15. QueSera 2 maart 2021 23:52

    auteur info

    • QueSera

      Lid sinds: 18 sep 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 734

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 2.264

    quote:

    LTOke schreef op 2 maart 2021 18:31:

    [...]
    
    In US heb je ook genoeg keuze in de gezondheidszorg. Lijkt me op de lange termijn zeker een groeimarkt. Zelf zit ik in Sabra.
    

    Ja, je hebt er de meest fantastische REITs. Gezondheidszorg, advertentieruimte, self storage, woningen, seniorenwoningen. Lijkt me allemaal zo gek nog niet. Ik ga me oriënteren.
    
    Dank voor de tip voor Sabra. Ga ik ook naar kijken.
    
16. QueSera 3 maart 2021 00:05

    auteur info

    • QueSera

      Lid sinds: 18 sep 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 734

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 2.264

    quote:

    AVM (Altijd Verkeerde Moment) schreef op 2 maart 2021 12:57:

    Ik hoop heel erg voor jou (en mij ;-p) dat je beslissing om in IRM te stappen heel goed gaat uitpakken!
    Het risico zit er natuurlijk in dat de papieren opslag business sneller zal aflopen, dan de groei van de digitale tak kan compenseren. We'll see...
    
    

    Kijk eens voor de grap naar praktijkvoorbeelden op de website van Iron Mountain NL
    www.ironmountain.nl/resources/custome...
    
    Ik kwam tot de conclusie dat die papieren winkel helemaal niet verdwijnt. Ik denk dat er voor lange tijd de digitalisering bovenop komt. Kijk eens naar die voorbeelden: verzekeraars, universiteiten, ziekenhuizen, enz. Die hebben allemaal wettelijke bewaarplichten. En dat moet echt op papier. Archivering is een wetenschap op zichzelf. En volgens mij zijn ze er erg goed in.
    
17. AVM (Altijd Verkeerde Moment) 3 maart 2021 11:01

    auteur info

    • AVM (Altijd Verkeerde Moment)

      Lid sinds: 04 mrt 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 625

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 2.270

    Mee eens, en daarom zit ik er voor mezelf ook overwogen in (ca 2.3% i.p.v. ca 1.4%, maar dat komt mede door de koersstijging van ca +27% sinds aankoop).
    
    Het mooie is dat al die klanten die nu hun papieren archieven actief door IRM laten beheren, in feite ook al kiezen voor de digitale toegang tot die papieren archieven en dat het voor de hand ligt dat nieuwe digitale records in eenzelfde soort systeem worden opgeslagen en opgezocht. Hierdoor maak ik me wat minder zorgen maak over het doemscenario dat IRM massaal te maken gaat krijgen met een aflopende papieren business, waarna de klanten overstappen naar een grotere speler in de data opslag.
    
    De meeste van hun klanten zitten niet echt te wachten op "groter en goedkoper", want voor de meesten is veiligheid, betrouwbaarheid, doorlopende beschikbaarheid veel belangrijker. Denk aan zziekenhuizen: die zitten niet te wachten op twee systemen waarin ze patiëntendossiers kunnen inzien, waar dan weer een overkoepelend systeem omheen gebouwd moet worden. Of dat er een migratie moet plaatsvinden van een oud naar nieuw systeem, met de daarbij horende (vaak torenhoge) migratiekosten, risico's op problemen etc. Bovendien ben je bij de grote spelers slechts een druppeltje in de oceaan en is de opslag van jouw gegevens niet hun core business, waardoor het de vraag is welke service je krijgt als er iets mis gaat (downtime etc.).
    
    Hierdoor kan IRM meer vragen voor digitale opslag voor het kunnen leveren van premium service, betrouwbaarheid, uptime, veiligheid, naadloze aansluiting op bestaande archieven etc.) en maak ik me daarom minder zorgen om de concurrentie- en prijzenslag met de grote digitale datacenters.
    
    Het risico zit er zo redenerend meer in dat IRM die digitale transformatie dusdanig slecht aanpakt, dat de klanten één na de ander gedwongen worden om een alternatief te zoeken. Denk aan datalekkages, te veel achterlopen op technisch vlak, een dusdanig hoog kostenniveau dat niet passend is bij de extra service die geleverd wordt zodat de klanten zich uitgeperst voelen, slechte klantrelatie management etc. Mits ze dat "gewoon" goed aanpakken (dus ze hoeven echt niet goedkoper of technisch geavanceerder te zijn dan de grote spelers, als ze maar netjes meehobbelen en een niet al te waanzinnige meerprijs vragen), dan zou de transitie gewoon goed moeten lopen... Zou...
18. QueSera 3 maart 2021 11:21

    auteur info

    • QueSera

      Lid sinds: 18 sep 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 734

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 2.264

    Dat was mijn analyse ook. Dat bedoelde ik ook met digitale business bovenop de papieren business.
    Ik heb een vriendin die is geschiedkundige en die werkt veel in archieven. Van haar weet ik dat er een vaste kern is die helemaal nooit mag worden weggegooid.
    Goed archiveren is echt een wetenschap. Het is geen kunst om alles op te slaan. Snel terugvinden is wat moeilijk is. Ik denk niet dat datacloudcenters hier dus directe concurrenten zijn, die doen toch iets anders.
    Nu ik hier over nadenk vind ik het een ijzersterk business model. Ze ontzorgen de klant van hun archiefbeheer, wat dus nu ook behoorlijke reputatierisico’s met zich mee brengt, op gebied van privacy enzo. Ze doen dit al decennia, nu komt er een digitale poot bij.
    De business is behoorlijk sticky. De transactiekosten van veranderen zijn heel hoog, om het maar in economentermen te zeggen. Je moet het wel bont maken wil de klant zijn archief verhuizen. En archieven zullen er altijd zijn. De bureaucratie neemt alleen maar toe, dus archieven is een groeibusiness.
19. AVM (Altijd Verkeerde Moment) 3 maart 2021 12:49

    auteur info

    • AVM (Altijd Verkeerde Moment)

      Lid sinds: 04 mrt 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 625

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 2.270

    Ik heb Ahold als een zogenaamd defensief aandeel in mijn mix, en we hebben het er al eens over gehad, maar ik verbaas me een beetje over het koersverloop van nu ca €21.70:
    - T.o.v. 1 jaar terug (vlak voor de crisis) ca €22.80: ca -5%
    - T.o.v. augustus 2020 (hoogtepunt) ca €26.33: ca -20%
    Met mijn GAK van ca €25 tikt Ahold in mijn mix op dit moment ca -13% aan.
    Dan heb ik nog nul dividend ontvangen, en moet ik tot mei wachten op een (voor mijn mix) magere ca 4% bruto dividend over 2020 (=€0.90, met in mei 2021 alleen €0.40 slotdividend, omdat er vorig jaar augustus al een interimdividend van €0.50 was uitgekeerd).
    
    Wat zouden de argumenten zijn om Ahold nog in mijn mix te houden?
    Koers presteert best slecht (2 na slechtste koersontwikkeling in mijn mix, met alleen de gokpaarden GEO en Xpeng nog slechter) en dat is best wel een prestatie na een jaar met record omzetten voor AH en Bol.com. Dividend payout is teleurstellend laag voor een record jaar. Payout ratio is best laag, zonder dat de niet uitgekeerde free cashflow duidelijk terug te zien is in waarde (koers) verhogende investeringen...
    
    Kan ik Ahold niet beter uit zijn lijden verlossen in mijn mix en cash aanhouden voor een ander koopje (Ahold zit proportioneel in mix op ca 1.4%) of is er een reden waarom ik dit aandeel vast zou moeten willen blijven houden?
20. LTOke 3 maart 2021 13:59

    auteur info

    • LTOke

      Lid sinds: 18 jan 2021

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 317

      Gegeven: 333

    •    Aantal posts: 1.316

    Ik heb zo een brekebeentje in mijn mix in de vorm van McDonalds. Wat me wel opvalt is dat McDonalds en ook Coca Cola op rode dagen vaak groen kleuren.
    In die zin zijn ze dus defensief. Ze helpen je klappen opvangen. Dus in een jaar waarin het vooral veel omhoog is gegaan, blijven ze wat achter. Mijn hoop is er op gevestigd dat als de aangekondigde klap naar beneden komt, dat net deze aandelen dan stabiel blijven of zelfs stijgen.
    Maar wanneer dat moment komt?
21. AVM (Altijd Verkeerde Moment) 3 maart 2021 14:26

    auteur info

    • AVM (Altijd Verkeerde Moment)

      Lid sinds: 04 mrt 2020

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 625

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 2.270

    Tsja...aangezien ik niet echt aan het daytraden ben en van mijn spelers verwacht dat de meesten een klap wel te boven gaan komen (en in de tussentijd dividendjes ontvang) denk ik dat ik Ahold maar eens uit mijn mix ga gooien... de enige reden die ik voor mezelf nog kan bedenken is dat ik wat vrolijker rondloop in de plaatselijke Appie, maar als ze zelfs in een record jaar zo teleurstellend presteren...
    
    Een kandidaat waar ik nu naar kijk is deze: Uniti Group
    "Uniti Group Inc. is an internally managed real estate investment trust engaged in the acquisition and construction of infrastructure in the communications industry. The Company focuses on acquiring and constructing fiber optic broadband networks, copper and coaxial broadband networks and data centers"
    
    Ik had nog geen REIT in de telecomsector met fiber optics en andere breedband infrastructuur.
    SA is er redelijk positief over:
    seekingalpha.com/article/4398823-unit...
    seekingalpha.com/article/4410514-2-re...
    En Simplywall.st geeft een gemixt beeld:
    simplywall.st/stocks/us/real-estate/n...
    Enerzijds wordt het beeld bevestigd dat er een enorme groeipotentie (onderwaardering) gaande is.
    Anderzijds snap ik niet zo goed hoe het zit met dat enorme schuldenniveau (zelfs negatief eigen vermogen).
    
    Het zou kunnen dat, gegeven het feit dat REITs vaak een hoog schuldenniveau hebben, de waarde van sommige van hun contracten dusdanig zijn afgewaardeerd (bijvoorbeeld door een dreigend faillissement van hun grootste afnemer Windstream) dat het eigen vermogen negatief is geworden. Daar staat tegenover dat dat faillissement nu afgewend lijkt en dat het een kwestie van tijd lijkt voordat zaken normaliseren... If so: dan zou er een verdubbeling (en daarna misschien nog wel een keer) van de koers kunnen plaatsvinden (volgens SA en SW). En in de tussentijd tik je elk kwartaal het huidige historisch gezien relatief lage dividend van $0.15 per kwartaal binnen (ca 4.7% bruto div% per jaar), dat ook flink terug kan stijgen richting het niveau van vóór 2019 van $0.60 per kwartaal...
    
    Hoe kijken jullie hier tegenaan?
    
    PS: een klein feestje is op z'n plaats... dit topic heeft sinds kort de meeste views (op het URW sub-forum), op de reguliere URW jaartopics na. Dat betekent dat er waarschijnlijk naast de vaste klanten er meer forumleden zijn die meelezen met onze avonturen. Hierbij hef ik een virtueel glas op de mensen die al wat hebben bijgedragen en op alle leden die van plan zijn nog wat bij te dragen, of het gewoon leuk vinden om op de hoogte te blijven van de gedachten die in dit draadje worden gespuid!