langetermijner schreef op 15 april 2021 08:40:
Zijn de cijfers een drama? ja.
Is dit al lang bekend? Ja.
Iedereen en zijn moeder weet dat er dit jaar (naast Luxemburg en spanje) nog geen club open is geweest. Er gaat op dit moment gewoon ˜20 miljoen per maand de deur uit.
Eind vorig jaar waren er nog 90 miljoen aan liquiditeiten. Hier is na de bridge loan nog 150 miljoen bij gekomen. Totaal dus 240 miljoen.
240-20*3˜ 180 miljoen cash eind maart en ˜160 miljoen cash eind april.
Of deze schuld last ingeprijsd is is alleen een ander verhaal. We kunnen namelijk nu eigenlijk al zeggen dat Basic-Fit eind dit jaar haar convenant zal breken. Dan is het maar afwachten of de bank simpelweg een waiver geeft of dat er weer een 10-20% emissie zal komen.
Zelf had ik als management op deze koers weer 100-200 miljoen aan eigen vermogen opgehaald om de banken voor te zijn. Dit is nog niet mogelijk tot de AGM. (Die op dezelfde dag wordt gehouden als de q1 update)