Carl2-8 schreef op 13 december 2021 19:16:
[...]
Als je met hefboom derivaten inzet mag je nooit enkel naakt long of naakt short gaan als je meer dan de hefboom inzet t.o.v je kapitaal.
Dus cfd heeft hefboom 5 en neem nu je hebt 100k kapitaal dan mag je max naakt voor 20k inzetten dus op shell max 5kst.
Als je 15kst cfd inzet moet je kapitaal minimaal 300k zijn.
En zelfs dit is een redelijk risico daarom beter altijd afdekken via shorts olie of put opties.
Zit je dicht tegen een margin call dan best 25% verkopen met wat verlies en deze week lijkt me een goede hedge 10% olieshorts brent maart 75usd en 15% shorts aex index.
Aex daar zit shell in en ook wel wat tech die bij een renteverhoging veel kans even 5% gaat inleveren door beleggers die winstnemen of bang zijn van een grotere daling.
Maar tech herpakt snel dus moest de aex even naar 750p gaan winstnemen met shorts.
Aex shorts als hedge is hefboom 15 en daar heb je niet veel kapitaal voor nodig.
Vanavond is het risico dat de dj index een 2de daling maakt naar 34800p en dan valt shell mee naar 18,60eur.
Ik verwacht eerder geen daling en herstel maar het is onmogelijk te voorspellen.