Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

SRLev 9%: Iemand rente ontvangen?

1. NewEnergy 30 oktober 2015 16:21

   auteur info

   • NewEnergy

     Lid sinds: 27 aug 2003

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 56

     Gegeven: 34

   •    Aantal posts: 511

   Momenteel zit ook de coupon voor het lopende jaar in de koers. Als de obligatie weer clean gaat handelen, betaalt de koper de coupon voor het lopende jaar uit aan de verkoper. Hoewel die 5.05% dus niet wordt uitbetaald door SNS, gaat hij dus wel van de huidige 'dirty' koers af.
   
   
2. modaaltje 30 oktober 2015 16:37

   auteur info

   • modaaltje

     Lid sinds: 06 sep 2012

     Laatste bezoek: 07 apr 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 771

   quote:

   NewEnergy schreef op 30 oktober 2015 16:21:

   Momenteel zit ook de coupon voor het lopende jaar in de koers. Als de obligatie weer clean gaat handelen, betaalt de koper de coupon voor het lopende jaar uit aan de verkoper. Hoewel die 5.05% dus niet wordt uitbetaald door SNS, gaat hij dus wel van de huidige 'dirty' koers af.
   
   

   oke, bedankt voor de reactie.
3. shaai 2 november 2015 11:36

   auteur info

   • shaai

     Lid sinds: 29 jul 2005

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 466

     Gegeven: 1187

   •    Aantal posts: 4.597

   FYI (slecht geplaatst als ze er maar uitgiftekoers 99,3% voor krijgen?)
   
   29 okt 2015 - 19:00
   
   
   SNS Bank N.V.
   
   
   SNS Bank plaatst € 500 miljoen achtergestelde schuld
   
   
   SNS Bank heeft op 29 oktober 2015 met succes achtergestelde (Tier 2) obligaties voor een totaalbedrag van € 500 miljoen geplaatst bij een groot aantal institutionele beleggers. De Tier 2 obligaties, met een looptijd van 10 jaar, hebben een vaste couponrente van 3,75%, met een eenmalige mogelijkheid voor aflossing of renteaanpassing na vijf jaar. De transactie markeert de eerste uitgifte van SNS Bank op de kapitaalmarkt sinds de nationalisatie in februari 2013. De uitgifte van de Tier 2 obligaties draagt bij aan de versterking en diversificatie van de kapitaalpositie van SNS Bank. De Tier 2 obligaties krijgen een notering op de Luxembourg Stock Exchange. Kenmerken lening: Omvang lening: € 500 miljoen Uitgiftekoers: 99,304% Coupon: 3,75% Datum settlement: 5 november 2015 Format: 10 year Non-Call 5 year Tier 2 Couponaanpassing: dan geldende 5-jaars EUR mid-swap rate + 365 bps, indien niet afgelost Verwachte ratings Tier 2-lening: BB (S&P) / Ba2 (Moody’s) / BBB- (Fitch) ISIN: XS1315151388
   
4. Stapelaar 4 november 2015 09:22

   auteur info

   • Stapelaar

     Lid sinds: 14 feb 2012

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 270

     Gegeven: 517

   •    Aantal posts: 2.126

   Vandaag zou de SRlev imo excouponnen moeten noteren in verband met de uitbetaling op vrijdag.
   
   Ik heb gebeld met Victor Zijlema van Vivat en hij wist op dat moment niet beter dan dat de exnotering maandag zou gaan plaatsvinden. Hij zou dit nog checken en mij informeren.
   
   Er lijken vanochtend op Euronext partijen actief die menen excouponnen te kunnen verkopen boven de 140. Zou me niet verbazen als de handel vandaag wordt doorgehaald.
5. The Third Way... 4 november 2015 11:03

   auteur info

   • The Third Way...

     Lid sinds: 18 dec 2009

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1660

     Gegeven: 521

   •    Aantal posts: 4.192

   Goede opvolging Stapelaar, AB'tje van mij...
   
   
6. Sparhans 4 november 2015 11:51

   auteur info

   • Sparhans

     Lid sinds: 11 aug 2005

     Laatste bezoek: 22 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 154

   enige die zn prijzen heeft aangepast is SNS securities naar 110-118. Er is dus idd enige onduidelijkheid over ex-date. Ik zit hele ochtend te twijfelen of ik ze aan moet lappen, maar lijkt iets too nice too be true : )
7. shaai 4 november 2015 12:05

   auteur info

   • shaai

     Lid sinds: 29 jul 2005

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 466

     Gegeven: 1187

   •    Aantal posts: 4.597

   quote:

   Sparhans schreef op 4 november 2015 11:51:

   enige die zn prijzen heeft aangepast is SNS securities naar 110-118. Er is dus idd enige onduidelijkheid over ex-date. Ik zit hele ochtend te twijfelen of ik ze aan moet lappen, maar lijkt iets too nice too be true : )
   

   Waar zie je die sns quote?
   Op bloomberg?
   Het kan best dat ie OTC alweer clean handelt, terwijl euronext nog dirty handelt.
   In het verleden heb ik euronext over zo'n situatie, maar dan andersom, paar keer ingelicht, waarna in navolging van Bloomberg quotes/OTC handel idd Euronext pas overging op dirty
8. modaaltje 4 november 2015 12:34

   auteur info

   • modaaltje

     Lid sinds: 06 sep 2012

     Laatste bezoek: 07 apr 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 771

   Er staan mij te grote blokken in de verkoop op deze koers.
   je zal ze maar kopen en dan geen coupon vangen........
   Ik blijf even van de knoppen af ( was ik ook niet van plan).:-)
9. Stapelaar 4 november 2015 12:39

   auteur info

   • Stapelaar

     Lid sinds: 14 feb 2012

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 270

     Gegeven: 517

   •    Aantal posts: 2.126

   Ik zou wel willen bijkopen bij huidige koersniveau maar dan moet ik wel zeker weten dat ik vrijdag de 31 punten vang. Inmiddels heb ik ook een navraag uitgezet bij Binck. Vivat beloofde me nog het antwoord te mailen maar tot op nu nog niets ontvangen.
   Lijkt erop dat er vandaag of morgen 31 punten uit de koers moeten gaan en maandag de 5 punten van de lopende coupon.
10. [verwijderd] 4 november 2015 12:47

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik heb de concrete casus bij IR van Vivat neergelegd, en die doen daar geen uitspraken over, die verwijzen naar mijn broker. Wel dat de registratiedatum donderdagavond is.
    
    Gezien de prijsactie zou ik veronderstellen dat ze thans nog niet ex intrest noteren, anders had de handel de hele bid opgeslobberd tot aan 116.
    
    Ohne gewahr denk ik dat ze vanaf vrijdag ex. achterstallige rente noteren, wanneer ze weer clean noteren is afhankelijk van euronext/euroclear. Had je je vraag daar ook al neergelegd, Stapelaar?
12. Stapelaar 4 november 2015 13:14

    auteur info

    • Stapelaar

      Lid sinds: 14 feb 2012

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 270

      Gegeven: 517

    •    Aantal posts: 2.126

    Euronext weigert vragen van particulieren te beantwoorden.
13. Lk-33 4 november 2015 13:36

    auteur info

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    Ik snap niet dat de SRLEV dan ineens weer lager noteert. Maar goed, deze week maar even niet als belangrijk beschouwen.
14. [verwijderd] 4 november 2015 13:37

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Nou lekker dan, 1 groot zwart gat.
15. Lk-33 4 november 2015 13:56

    auteur info

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    Of een hele grote loempia...
16. Stapelaar 4 november 2015 14:21

    auteur info

    • Stapelaar

      Lid sinds: 14 feb 2012

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 270

      Gegeven: 517

    •    Aantal posts: 2.126

    Binck vertelde me op basis van Bloomberg informatie dat vandaag op clean basis wordt gehandeld. Als ik een order inleg bij Binck en terugleesscherm gebruik dan worden inderdaad 5 punten bijgeteld.
    Lijkt erop dat we op dit moment dan nog steeds hoger noteren dan gisteren mits de koper van vandaag dan nog wel recht heeft op de 31% achterstalligheid.
17. modaaltje 4 november 2015 14:32

    auteur info

    • modaaltje

      Lid sinds: 06 sep 2012

      Laatste bezoek: 07 apr 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23

      Gegeven: 18

    •    Aantal posts: 771

    quote:

    Perpster schreef op 4 november 2015 13:37:

    Nou lekker dan, 1 groot zwart gat.
    

    ja , als je je hand erin steekt weet je niet wat er gebeurt, ......of dat je je hand wel terug krijgt.
18. [verwijderd] 4 november 2015 15:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Lk-33 schreef op 4 november 2015 13:56:

    Of een hele grote loempia...
    

    Die is wel lekkerder, dat geef ik toe. 31% pindasaus bij?
    
    Hmm, een lopend buffet ipv lopende rente.
    
    Ik ga maar uit van Stapelaar, dat is in ieder geval logisch in het koersverloop (iemand die ze vandaag gekocht danwel verkocht had lopende rente moeten afrekenen, en zo ja, hoeveel?).
19. jrxs4all 4 november 2015 15:58

    auteur info

    • jrxs4all

      Lid sinds: 29 sep 2004

      Laatste bezoek: 26 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2099

      Gegeven: 1238

    •    Aantal posts: 12.181

    Als de betaaldatum vrijdag is en de registratiedatum donderdag, dan is de laatste datum dat je ze kon kopen met recht op die uitgestelde rente dinsdag (T+2 settlement dinsdag -> donderdag = registratiedatum). Dus zouden ze dan vandaag ex rente noteren.
    
    Volgens de systemen van Euronext noteren ze vandaag ook clean (5,016 accrued):
    
    www.aex.nl/nl/products/bonds/XS061693...
    
    Koop je ze vandaag nog met recht op de uitgestelde rente, dan kan Euroclear dat vrijdag pas weten (T+2). Geen idee of ze de rente dan ook nog vrijdag kunnen betalen. Dat is dan wel in tegenspraak met de registratiedatum van donderdag die is genoemd.
    
    In ieder geval zou de ex rente datum vandaag of morgen moeten zijn, vrijdag kan volgens mij nooit want de transacties van donderdag worden pas maandag verwerkt.
    
    PS Niets te vinden bij de Euronext notices dat deze obligatie vandaag clean noteert (wat ie dus wel doet). Volgens mij zijn de boekjes ook niet geschoond, beetje geknoei.
    
20. shaai 4 november 2015 16:21

    auteur info

    • shaai

      Lid sinds: 29 jul 2005

      Laatste bezoek: 04 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 466

      Gegeven: 1187

    •    Aantal posts: 4.597

    quote:

    jrxs4all schreef op 4 november 2015 15:58:

    PS Niets te vinden bij de Euronext notices dat deze obligatie vandaag clean noteert (wat ie dus wel doet). Volgens mij zijn de boekjes ook niet geschoond, beetje geknoei.
    
    

    Euronext zit vaak te knoeien met dit soort dingen, zeker als het net even anders dan gebruikelijk is. Soms kan ik ervan profiteren, maar als het mis gaat is het wel heel irritant.
21. jrxs4all 4 november 2015 16:38

    auteur info

    • jrxs4all

      Lid sinds: 29 sep 2004

      Laatste bezoek: 26 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2099

      Gegeven: 1238

    •    Aantal posts: 12.181

    quote:

    shaai schreef op 4 november 2015 16:21:

    [...]
    
    Euronext zit vaak te knoeien met dit soort dingen, zeker als het net even anders dan gebruikelijk is. Soms kan ik ervan profiteren, maar als het mis gaat is het wel heel irritant.
    

    Als je vandaag bij de opening had verkocht had je al 4 punten in de zak gestoken (5 accrued minus 1 punt lagere opening). Dat is al niet leuk voor de koper, maar als ze morgen of vandaag de mist in gaan met die 31 punten achterstallig zou dat echt te gek zijn.
    
    Zeer hoge omzet ook vandaag.