AnalytischDenker schreef op 4 februari 2018 10:55:
[...]s
Mijn inschattingQ4 kaspositie stijging 17, 6 miljoen
Q3 kaspositie stijging 13 miljoen
Waarschijnlijk halfjaarlijkse rentebetaling € 4,5 miljoen in Q4
Omzet Q3 € 25 miljoen
Omzet Q4. € 34 miljoen
Echter grote onbekende is mijlpaalbetalingen Valeant. Als die is gedaan dan heeft dat de kaspositie nadelig beïnvloedt en is de Q4 omzet hoger dan € 34 miljoen
Plus de omzet in dollars is harder gestegen dan de omzet in euro’s vanwege verzwakking dollar.