ketchup of catch-up schreef op 22 april 2019 11:00:
op dit ogenblik zit ik aan de onderkant qua risico weging voor US shares, gewoon omdat ik Trump toch als een onzekere factor zie en US shares voor mij toch wel wat 'overgewaardeerd ' staan versus Euro-stock
heb dan ook sterk gereduceerd op US shares en ben opbouwende geweest in Europa, maar buiten de big Tech bedrijven zoals Apple, MSFT, Alphabet, Intel en ook AMZN ( waar wij hier geen echte tegenpool hebben) , zie ik betere opportuniteiten in Europa dan de US
zou dus Nestlé en Unilever prefereren over P&G en Kraft
zou Shell en Total prefereren over Exxon
zou Orange prefereren over ATT
als je het dan hebt over Investment Banking dan denk ik wel dat ook hier een Goldman en Morgan een buitengewone positie hebben, die we binnen Europa niet echt kunnen be-concurreren , maar heb je het over Banking dan zou ik een BNP of KBC prefereren over CITI of BOA ( Bank of America)
voor Olie en Gas-waardes heb ik zelf BP, Shell, Total, Equinor ( Stat Oil) en Gazprom in de porto
voor financials heb ik ABN, ING, KBC, BNP, Bank of China en ook Aegon en Man Group in de porto ( deze laatste valt onder financials, maar zijn hedge fond en investment Managers/beheerders)
voor investment ( belegging) Huizen heb ik HAL, GBL, Ackermans en Sofina in de porto
Berkshire heb ik al in februari laten gaan.
voor mij een ongelofelijk mooi groeiaandeel, en zeker een koopoverweging zou kunnen zijn op dips/correcties is LVMH ( Louis Vuitton)
voor nu zijn ze wel wat over-priced, ze hebben een ongelofelijke run achter de rug, maar ik heb ze in de porto en ze stellen niet teleur, durf ze niet te verkopen, want ze blijven maar omhoog gaan
Morgan denkt dat er zelfs aan de huidige 'dure'-notering nog rek inzit en staan ook te kijken hoe ongelofelijk deze toko hun brands weet te verkopen aan krankzinnige prijzen, een beetje de Apple vd luxury-goods enkel hier accepteert men geen goedkope Chinese copy, ook al doen die kwalitatief niet onder, daar waar Apple dat wel begint te voelen op de Phones, voelen die tasjes van LVMH geen druk.
vrouwen willen gewoon dit merk - basta.