Carl 2-8 schreef op 3 juli 2022 13:18:
[...]
Aan jou uitleg over je portefeuille ben je zeker al stevig ingeburgerd in de beurswereld enkel korte handel op ondergewaardeerde waardeaandelen zonder al te veel risico ontbreekt nog.
Ik kan je enkel helpen in 3 aandelen die ik goed volg maar mits dit 3 verschillende sectoren zijn is dit zeker voldoende voor actieve handel en genoeg om handen.
Ing/shell/barrick dus bank/olie/goud
Ing:deze is de gevaarlijkste op korte termijn en daarom geen actieve handel hier maar wel langlopende opties dec26 omdat de oorlog 25% koersdaling geeft en dus op lange termijn 12-13eur mijn koersverwachting is.
Daarom call opties 9,73eur dec’26 en orders 1,99-1,49eur in 6 stappen dus bij een volgende dip 9,20-8eur haal je deze binnen.(als de dip komt natuurlijk).bankaandelen wil je enkel echt goedkoop met de huidige economische vooruitzichten in mijn opinie.
Barrick gold:zeer afhankelijk van de goudprijs en hoe hoger deze gaat hoe hoger de koers barrick meteen zal reageren dus niet zoals bij shell en de olieprijs waar de olieprijs bij een te hoge stand onzekerheid brengt.
Ik reken dat de goudprijs op 1825-1850usd op normale waarde staat in tijd waar goud de laatste 25jaar 7-8% per jaar stijgt net zoals vastgoed ongeveer.
Barrick zal bij een goudprijs van 1800usd plus op waarde staan met factor 75 goudprijs/koers dus nu 1810/75=24,13usd maar de koers noteert nu 18,06 dus 25% ondergewaardeerd.
Nu om te handelen moet je veiligere factor nemen is mijn ondervinding na 2jaar barrick met veel verliesposities tussen factor 80-90 en daarom beter factor 90plus gebruiken om actief long te handelen op barrick.
Nu staat de koers op 1810/18,06=100,22 en dus ideaal om te handelen barrick gold 1kst en 15ounce short goudprijs in een long/short strategie met 10% winstverwachting tot factor 90.
Je opent dus beiden en wacht op een gezamenlijk rendement van 1-2% om winst te nemen.
Maar omdat de goudprijs onder de 1850usd staat durf ik momenteel ook naakt long handelen op barrick met korte winsten op 2% dus 18,06 koop en 18,42usd verkoop.
Zolang de factor 90plus doet is handelen veilig omdat er ook een dividend van 4% loopt moest de positie een tijd vastlopen.
Shell:hier is long handel ook ideaal samen met shorts olieprijs 1kst shell en 125barrels short olie,
Tussen 105-110usd 1kst shell en 50barrels en bij stijging olieprijs 107,5 25barrels erbij en bij 110usd 50 barrels erbij dus Max 125barrels short per 1kst shell.
Dit systeem in 3stappen short opbouw op 1kst shell is enkel van toepassing op olieprijs onder de 110usd.
Vanaf 110usd gewoon meteen 1kst shell/125barrels short
Je neemt winst op een positie wanneer de long/short samen 1-2% winst staat.
Op shell ga je ook gewoon dagelijks bestens in long en winstnemen op 1% zolang de olieprijs boven de 100usd staat en shell onder de 26,50eur en deze handel is extra en zeer rendabel al het hele jaar.
Zonder buybacks zet je dit systeem op pauze wachtende tot er weer buybacks lopen want dit is wel belangrijk.
Belangrijk is wel met een short hedge systeem dat je voldoende margin hebt lopen dus veel reserve aanhouden want een spike op de olieprijs of goudspike omhoog kan altijd.
Heb je voldoende rendement opgebouwd kan je ook met een stoploss werken op bv 3% hoger op je shorts en hoef je minder margin aan te houden.