Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

TA_Olie

1. [verwijderd] 11 september 2008 00:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zou graag een draadje willen starten om zo nu en dan een analyse te maken van de olieprijs. Voor zover ik weet bestaat een dergelijk draadje nog niet. Ik neem zelf zo nu en dan posities in het Schroder AS Commodity Fund. Zo'n 50% van dit fonds is energie gerelateerd dus een analyse van de olieprijs is dan zeer belangrijk.
   
   Gisteren en vandaag schreef ik in een ander draadje het volgende:
   
   

   quote:

   FreshStart schreef:

   [quote=FreshStart]
   
   We naderen zo'n beetje de laatste oplopende steunlijn, namelijk die van januari 2007. Deze bevindt zich momenteel op $98. Ik zou daar de stoploss plaatsen en uiteraard een iets veiligere turbo aanschaffen. Een opleving van 98 is namelijk goed mogelijk. De dalende trend is echter nog intact tot een prijs van +/- $110. Dus het is en blijft zeer speculatief.
   
   Als we door de $98 breken dan is de volgende halte $90 dollar en $78 dollar. De oplopende steunlijn vanaf januari 2005 ligt nu pas op ongeveer $65.
   
   Mvg FS
   [/quote]
   
   Kleine update:
   
   Momenteel steunlijn prachtig aangetikt. Ik verwacht eerlijk gezegd slechts een tijdelijke opleving. We zien een kop/schouder patroon met koersdoel 74. Omdat het nogal een grote k/s is, is het misschien beter om met rendementen te werken. Vanaf 110 zou dan een daling van ongeveer 24% kunnen volgen. We komen dan uit op 82.
   
   Verder ligt de oplopende steunlijn over 1 a 2 maanden ook op ongeveer 74.
   
   Conclusie: Ik verwacht bij een doorbraak van de steun op 98/99 een verdere verzwakking naar de 74-82 zone. Fundamenteel gezien lijkt me dat ook een aardig niveau om weer in te stappen.
   
   Mvg FS
   

   Bijlage:
2. [verwijderd] 11 september 2008 00:21

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Even inzoomen.
   
   Negative reversal naar 104 is ruimschoots behaald. We zijn nu aangekomen bij een lange termijn steunlijn, waar een korte opleving binnen het dalend trendkanaal zou kunnen plaatsvinden. De daggrafiek laat echter weinig tekenen van uitbodeming zien. RSI is oversold geraakt dus elke opleving binnen het trendkanaal kan voor een nieuwe Negative reversal zorgen naar lagere koersdoelen.

   Bijlage:
3. [verwijderd] 11 september 2008 00:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   FreshStart schreef:

   Ik neem zelf zo nu en dan posities in het Schroder AS Commodity Fund. Zo'n 50% van dit fonds is energie gerelateerd dus een analyse van de olieprijs is dan zeer belangrijk.
   
   

   Ik dacht dat AS-fonds juist zelf analyseerde en ook short-posities kon aangaan? Vandaar de term Alternative Solutions?
   
   Toegegeven: Dat gaat ze niet goed af, inmiddels 25% lager dan de top....
4. [verwijderd] 11 september 2008 00:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Tot slot,
   
   In de uurgrafiek zien we de eerste tekenen van een herstel. Met het aantikken van de lange termijn stijgende steunlijn is er positieve divergentie gevormd. Een uitbraak uit de dalende trend en boven de laatste top op 102 zou een aanzet kunnen geven naar de bovenkant van het dalende trendkanaal uit de daggrafiek. Momenteel ligt deze weerstand op 110.
   
   Conclusie: Steun op 98 is van zeer groot belang voor een mogelijke tijdelijke opleving richting in eerste instantie 102. Bij een positieve doorbraak is 110 het volgende koersdoel.

   Bijlage:
5. [verwijderd] 11 september 2008 00:36

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   robbedouche2 schreef:

   [quote=FreshStart]
   Ik neem zelf zo nu en dan posities in het Schroder AS Commodity Fund. Zo'n 50% van dit fonds is energie gerelateerd dus een analyse van de olieprijs is dan zeer belangrijk.
   
   [/quote]
   
   Ik dacht dat AS-fonds juist zelf analyseerde en ook short-posities kon aangaan? Vandaar de term Alternative Solutions?
   
   Toegegeven: Dat gaat ze niet goed af, inmiddels 25% lager dan de top....
   

   Zij hebben niet de mogelijkheid om short te gaan in futures. Zie de prospectus:
   
   www.schroders.com/StaticFiles/Schrode...
6. [verwijderd] 11 september 2008 01:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   [/quote] Zij hebben niet de mogelijkheid om short te gaan in futures. Zie de prospectus:
   www.schroders.com/StaticFiles/Schrode...
   [/quote]
   
   Prospectus is inderdaad ambivalent. Er staat nl. ook in: "The nature of the Company’s investments involves certain risks and the Company may utilise investment techniques (such as leverage, short selling and the use of derivatives)which may carry additional risks..."
7. [verwijderd] 11 september 2008 07:00

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   robbedouche2 schreef:

   [/quote] Zij hebben niet de mogelijkheid om short te gaan in futures. Zie de prospectus:
   www.schroders.com/StaticFiles/Schrode...
   [/quote]
   
   Prospectus is inderdaad ambivalent. Er staat nl. ook in: "The nature of the Company’s investments involves certain risks and the Company may utilise investment techniques (such as leverage, short selling and the use of derivatives)which may carry additional risks..."
   

   Deze zin is specifiek bedoelt voor het commodity fund: "Even in extraordinary circumstances, the use of these instruments will
   not result in the Fund being leveraged nor will they be used to engage in short selling.
   The Fund’s global exposure shall not exceed 100 % of its total net assets."
8. [verwijderd] 18 september 2008 22:48

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Update:
   
   We zijn door de steun op 98 dollar gezakt en hebben daarmee de lange termijn stijgende uptrend vanaf Januari 2007 verlaten. Indicatoren staan evenwel diep in het rood door de daling naar de 90 dollar, waar dan ook een tijdelijke steun is gevonden.
   
   Momenteel lijkt er dus sprake van een terugtest van de voormalige uptrend, wat voor de noodzakelijke afkoeling van de indicatoren zal zorgen. Deze terugtest zou nog enkele dagen kunnen voortduren en niveaus kunnen bereiken van +/- 100 dollar.
   
   De dalende trend in de daggrafiek blijft dan echter intact en een nieuwe NR ligt dan op de loer met een koersdoel van +/- $85 (afhankelijk van de nieuwe top die gezet wordt).
   
   Zolang de dalende trend intact blijft in de daggrafiek (momenteel ligt deze op 105), ga ik uit van een verdere daling van de olieprijs.
   
   Mvg FreshStart

   Bijlage:
9. [verwijderd] 19 september 2008 19:56

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   Howdy,
   
   TA en olie gaat niet samen,
   
   omdat
   
   deze prijs in gemanipuleerd door de oliebazen zoals US, Opec, Rusland, etc.
   
   Prijs in korte tijd van $28 naar $150 naar $92, nu weer $100, terwijl er geen verandering is in dezelfde mate in de waarde van de $, en ook niet in de groei van China, India en andere landen waar de vraag naar automobiles dagelijks toeneemt.
   
   Als de $ 1% fluctueert, dan wordt dat gebruikt om de reactie van de olieprijs die op dezelfde dag toevallig 5 tot 10% schommelt uit te leggen, wat natuurlijk onzin is. (trouwens zelfde geldt voor goud en zilver).
   
   Olie prijs wordt gecontroleerd door de politiek.
   
   Toen olie naar $150 ging, voorspelden de experts dat het spoedig $200, 300, 500 en hoger toen ging het echter naar $92, en niemand weet waarom.
   
   Succes
   
   >--:-)-->
10. [verwijderd] 19 september 2008 20:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Niet mee eens Amor.
    
    Stijgende trend begon al meerdere technische haarscheurtjes te vertonen. Het exacte moment van dalen was uiteraard moeilijk te voorspellen, maar dat de bubble op barsten stond was mij al langer duidelijk.
    
    Ieder zijn eigen ding natuurlijk.
    
    Mvg FS
    
    
12. [verwijderd] 19 september 2008 20:22

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Je hebt het trouwens meer over FA dan over TA.
    
    Sentiment is het belangrijkste in TA. Zolang er sprake is van sentiment, zal er sprake zijn van trends. Zolang er trends zijn zullen die te ontdekken zijn en TA is daar een nuttige tool voor.
    
    Sterker nog ik denk dat de olieprijs beter te volgen is met TA dan een willekeurige aandelenindex. Voordeel is namelijk dat er geen jaarlijkse veranderingen plaatsvinden in de samenstelling. Geen dividend problemen en slechts 1 onderliggende waarde. Ideaal dus, vooral voor de langere termijn.
13. [verwijderd] 29 september 2008 17:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De terugtest van het lange termijn stijgende trendkanaal lijkt succesvol.
    
    Met een top om en nabij de 105 dollar per vat heeft de olieprijs het voormalige stijgende trendkanaal terug getest. De RSI is hierbij opgelopen naar 50 en heeft daar een negative reversal gevormd t.o.v. de top op 31 augustus van dit jaar. Het bijbehorende koersdoel heeft een waarde meegekregen van 80 dollar.
    
    Eerste koersdoel voor olie ligt op 90 dollar, waar de korte termijn bodem van deze maand lag. Ik verwacht dat deze bodem niet lang zal stand houden en dat er een verdere daling zal volgen richting 80 dollar. Een belangrijke horizontale steunlijn zou de daling omstreeks 78 kunnen tegen houden. Deze steunlijn is ontstaan door toppen in de olieprijs in juli en augustus 2006 en juli 2007.
    
    Mvg FreshStart

    Bijlage:
14. [verwijderd] 1 oktober 2008 22:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Een iets andere invalshoek, maar dezelfde boodschap. Het is wachten op de hervatting van daling.
    
    Mvg FS

    Bijlage:
15. [verwijderd] 9 oktober 2008 14:14

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Lange termijn steunlijn intact en omgekeerd kop-schouder patroon in de RSI.
    
    Vandaag maar weer een update over Brent Olie. Met een daling richting 80 dollar heeft de olieprijs nagenoeg het koersdoel van het kop-schouder patroon bereikt, evenals het koersdoel van de NR in de dag-grafiek.
    
    Zoemen we nog wat verder uit dan zien we dat de lange termijn steunlijn vanaf januari 2005 bereikt is. Dus ondanks dat de lange termijn steunlijn van januari 2007 gesneuveld en teruggetest is, vinden we nu opnieuw steun van een nog langere opwaartse trend. De zone 80-85 is hierbij cruciaal.
    
    Op korte termijn zien we ook de eerste tekenen van een omkeerpatroon. In de RSI van de dag-grafiek vinden we een omgekeerd kop-schouder patroon terug. Dit patroon, dat nog niet volledig is, blijft voorlopig geldig zolang de rechter schouder niet in het oversold gebied komt. Een bijbehorende indicatie, die we terug zien, is de vorming van positieve divergentie.
    
    Op basis hiervan, vewacht ik zeker op de korte termijn enig steun van de lange termijn steunlijn. Zolang deze lijn intact blijft kunnen we een opleving verwachten. Ik heb dan ook zelf vandaag een speculatieve positie ingenomen in het schroder as commodity fund met een stoploss op 80 dollar in de olieprijs.
    
    Pas bij een uitbraak uit het dalende trendkanaal in de dag-grafiek kunnen we spreken van een duurzaam herstel en een meer definitieve bodem.
    
    Mvg FreshStart
    
    Ps. wel een eenzaam draadje, reacties zijn welkom hoor!

    Bijlage:
16. quick 24 oktober 2008 13:59

    auteur info

    • quick

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 20 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5

      Gegeven: 11

    •    Aantal posts: 33

    interessante analyse, NR 80 gehaald, echter toch door uw steunlijn gezakt tot usd61.
    Dit komt min of meer overeen met een te trekken steunlijn door de low van jan07 en komt ongeveer uit bij uw 2,618 fibo lijn.. mooi punt voor een vervolganalyse.