Prijzengala schreef op 30 januari 2019 22:45:
In verband met het sturen van de koers, zoals hier verschillende keren wordt gesuggereerd, wil ik julli vragen het onderstaande eens te bekijken.
Stel je hebt een € 20.000.000
Je koopt 8800 call opties GLPG feb 90,00 voor € 3,40 = € 2.992.000
Vervolgens koop je voor plus minus 15.000.000 aandelen GLPG koers nu
€ 88,22. Je zou met zo’n vraag toch een stijging moeten kunnen veroorzaken naar bijvoorbeeld € 90,00.
Voor gemak reken ik duurste aankoop koers van € 90,00.
Nu heb je zo’n 166.666 aandelen.
Bij een koers van ongeveer € 90,00 zal de call optie zo’n € 4,50 doen dat is
€ 1,10 winst (x 100 bij opties) dus €110 x 8800 = € 968.000 winst bij sluiten van de opties.
Daarna kun je put opties kopen met dezelfde beweeglijkheid.
Verkoop dan alle aandelen GLPG voor een prijs tussen € 90,00 en € 88,00.
Voor gemak reken ik nu de laagste verkoopkoers van € 88,00.
€ 166.666 x € 88,00 = € 14.666.608
Het verlies op aandelen is zo’n € 333.332.
Als je de puts ook met 968.000 winst kunt sluiten dan heb je ruim 1,9 miljoen minus € 333.332 verlies is ongeveer 1,6 miljoen winst.
Mijn vragen/overdenkingen:
Is een dergelijke constructie haalbaar of zie ik iets over het hoofd?
Indien haalbaar dan is het wellicht niet toegestaan aangezien je de koers niet mag manipuleren.
Zouden verschillende partijen iets met elkaar afspreken wie kan dit controleren?
Ben benieuwd naar jullie antwoorden/meningen.