De koersen gaan alle kanten op nu de aanstaande renteverhoging door de Fed definitef wordt ingeprijsd. Dit terwijl de markten al dealen met de voortdurende problemen in de toeleveringsketen die nog stammen uit de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de moeilijk te begrijpen gunstige winstcijfers die worden voorspeld.
De volgens TipRanks - dat een ranglijst bijhoudt van 8000 analisten - beste beleggers van Wall Street kijken voorbij de grilligheid van de korte termijn. In plaats daarvan kiezen ze de bedrijven die volgens hen het meeste langetermijnpotentieel hebben.
Hier zijn vijf namen die CNBC daaruit heeft geselecteerd.
Alex Henderson (#43): Zscaler
Cybersecurity is een sector met een enorm potentieel, en Zscaler kan de verwachtingen van analisten blijven verslaan en telkens de vooruitzichten opschroeven.
Dat is in ieder geval de mening van Alex Henderson van Needham, die verwacht dat het bedrijf "robuuste groei, verbeterende marges, en uiteindelijk een veranderende architectuur voor bedrijven in de cloud zal faciliteren." De analist zei verder dat de koers op de korte termijn misschiien niet veel doet, maar dat hij enorm hoge verwachtngen heeft voor het bedrijf.
Henderson wijst op de sterke operationele marges verwacht dat een marge van 20% à 30% langdurig haalbaar is en noemt het "een van de top-groeinamen in ons [analiyse-]universum." Hij vindt dat beleggers aandelen moeten kopen en, mocht de koers tussentijds dalen, bijkopen.
Henderson hanteert een koersdoel van 418 dollar en heeft 71% van de tijd gelijk. Zijn gemiddelde rendement per advies is 39,3%.
Ivan Feinseth (#67): Disney
Toen de coronabeperkingen afnamen, leefden de pretparken op. Disney boekte twee keer zoveel omzet uit zijn themaparken als vorig jaar. Daarnaast heeft de entertainmentgigant populaire content geproduceerd voor zijn filmfranchises en zijn streamingplatform Disney+.
Ivan Feinseth van Tigress Financial Partners is positief over de vooruitzichten van Disney en gaf een koersdoel van 229 dollar per aandeel. "Content is King, and Disney is the King of Content", schreef hij. Het sterke merk, de innovatie in entertainment en de voortdurende investeringen in nieuwe digitale media zullen de winst blijven opdrijven.
Disney had tijdens de pandemie de dividenduitkeringen en de terugkoop van aandelen stopgezet vanwege de onzekere economie, maar Feinseth verwacht dat beide binnenkort zullen worden hervat. Hij heeft volgens TipRanks in 68% van de gevallen gelijk, en hij heeft gemiddeld 30,8% rendement behaald op zijn adviezen.
Amit Daryanani (#161): Apple
Apple staat bekend als innovatief bedrijf. Een voorbeeld is het groeiende Apple Pay-platform. Amit Daryanani van Evercore ISI verwacht dat Apple zijn fintech-segment waarschijnlijk nog verder zal uitbouwen met een focus op een gesloten betalingssysteem. Zo kan het nog meer consumenten aan het Apple-ecosysteem binden.
Apple en Goldman Sachs werken naar verluidt samen om kopen op afbetaling aan te bieden aan de gebruikers van de techgigant. Het project, Apple Pay Later genoemd, is een volgend stukje van de fintech-tak die Apple aan het opzetten is.
Apple haalt door overnames nog verschillende andere tools in huis, waaronder risicobeoordeling voor leningen, fraudeanalyse, kredietcontroles en extra klantenservice-functies zoals het afhandelen van geschillen.
Daryanani berekende een koersdoel van 210 dollar. Hij heeft een succesratio van 68%, met een gemiddeld rendement van 29,7% op zijn aandelenselecties.
Doug Anmuth (#227): Netflix
Mede door de toenemende concurrentie in de sector is het aandeel Netlix flink gedaald vanaf de hoogtepunten in 2021. Het streamingplatform heeft nog steeds een aanzienlijk marktaandeel, en Doug Anmuth van JPMorgan ziet brede mogelijkheden voor groei van het aantal abonnees in verscheidene grote markten.
Volgens de berekeningen van Anmuth heeft Netflix momenteel ongeveer een derde van alle wereldwijde breedbandabonnees, en zijn er groeimogelijkheden in Oost- en Zuid-Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Japan, India en Zuid-Korea. Met name voor gelokaliseerde content is nog veel ruimte in Zuid-Oost Azië.
Anmuth geeft bij zijn koopadvies een koersdoel van 605 dollar. Hij heeft het in zijn aandelenselecties in 58% van de gevallen bij het rechte eind, en heeft daar gemiddeld 28,6% winst mee gemaakt.
Mark Mahaney (#372) Spotify
Aandelen oppiken als de koersen dalen is gemakkelijk, maar het valt niet mee om die stukken eruit te zoeken die ook weer gaan stijgen. In het geval van Spotify werd de koers niet alleen gedrukt doordat alle technologie- en groeiaandelen daalden, maar ook door zorgen van beleggers over het eigenlijke bedrijfsmodel van het streamingbedrijf. Het moet nog bewijzen dat het mooie marges kan maken, hoewel een analist gelooft dat het antwoord ligt in een belangrijk kenmerk van Spotify's diensten: de tweezijdige marktplaats.
Die (betaalde) promotie van artiesten en labels kunnen de marges van de muziekstreamingdienst volgens Mark Mahaney van Evercore ISI de komende twee jaar aanzienlijk omhoog. Hij denkt dat Spotify op een keerpunt staat en dat de waardering van het aandeel er tegen 2024 heel anders bij zal liggen.
Mahaney geeft een koersdoel van 300 dollar. Hij heeft 55% van de tijd succes gehad met het beoordelen van aandelen, en hij heeft daar gemiddeld 25,3% op verdiend.
Lees ook: 2 toppers die Buffett aanraadt voor de lange termijn