BassieNL schreef op 4 februari 2018 09:57:
Hoe staat Kiadis er financieel voor:
30-6-2017 was de kaspositie: 10,7 mio
wat is er daarna gebeurt in hoofdlijnen?
+15 mio door 2 leningen van Kreos in augustus
-5,3 mio door aflossen lening Rijksdienst Omdernemend NL
+18 mio door uitgifte nieuwe aandelen
wat is de maandelijkse cashburn?
H1-2017 waren de belangrijkste cashburn uitgaven:
5,9 mio aan R&D (daar zitten opstartkosten fase 3 in)
3,1 mio aan personeel (51 werknemers medio 2017, 31 werknemers medio 2016)
dus samen 9 mio --> 1,5 mio per maand
Ik voorzie een stijging in H2 2017 naar gemiddeld 1,8mio per maand cashburn
Dan eind 2017 een kaspositie van 27,6 mio
Het blijft uiteraard een grove inschatting op hoofdlijnen.